キャッシューフロープラスに転じる!


キャッシューフロープラスに転じる(((o(*゚▽゚*)o)))

 

2018年はキャッシュフローを意識した

経営をしていきます。

 

それぞれ単月で

入金>支払い

となり常にCASHが手元にある

状態を意識した経営を目指します。

 

帳簿上は儲かっているものの

儲かった分も含め仕入れに

回しているので実際にCASHはない

ということを目指しません。

 

CASHフローが厳しいやり方だと

外部要因で息の根を止められて

しまうからです。

 

業者仕入・卸仕入れをする方は

慢性的にCASHがなく、在庫を

強烈にかかえる経営をすることに

なります。

 

そういう経営は目指しません。

 

月1000万売り上げても帳簿上の

利益が100万しかなく、しかも

手元にCASHがないというのは

ちょっと残念すぎます。

 

が結構こういう経営をされている

方が多いのにびっくりします。

 

 

2017年、年間のキャッシュフロー -142万

2017年
入金(売上) 買付(仕入) キャッシュフロー
1月 38133 55286 -17153
2月 76917 493840 -416923
3月 108605 551825 -443220
4月 154748 1412614 -1257866
5月 207100 389551 -182451
6月 488867 1888740 -1399873
7月 581093 1839581 -1258488
8月 2154095 951888 1202207
9月 1605691 1067393 538298
10月 747642 0 747642
11月 976670 100648 876022
12月 808946 622974 185972
7948507 9374340 -1425833

 

以上はアマゾンだけでなくすべての

キャッシュフローになります。

 

2017.9月末に真贋調査から出品不可になり、

恐怖を感じましたため、10月、11月とほぼ

仕入0でキャッシュフローの改善に

努めました。

 

加えて、その中で自分なりに情報収集をし、

対応策ができましたので、12月後半より

仕入をキャッシュフローの範囲内で

始めた次第です( ̄ー ̄)ニヤリ

 

2018.1.20現在 キャッシュフロー +152万

 

2018年
入金(売上) 買付(仕入) キャッシュフロー
1月 718674 148193 570481

 

2017.1.20時点で+57万0481円

 

さらに現時点でアマゾンへある

預かり金が95万9306円

あります。

 

合計152万9787円あり、

152万9787円-142万5833円となり

+10万3954円のトータルプラスに

転じることができました。

 

さらに1月は100万程度かかえて

しまっていた在庫が30万程度

売れてくれて助かりました。

 

あとは中古仕入のノウハウを

身に着け、それを1カ月で売り切る

というのを軌道に乗せていけるように

努力していきたいと思います。

 

 

1月20時点のアマゾン利益は23万

 

 

 

 

 

売上128万です。

 

 

 

 

 

 

 

あと10日ありますが、12月の売上に追いつき

利益は上回ってきました。

 

が肝心の売れ筋商品がほぼ完売して

しまっていますのでこれ以上の

伸びはしんどくなってしまっています。

 

そんなわけで

キャッシュフローを悪化させてない

ように仕入れをがんばっていきたいと

思います。

 

 

 

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