2017.10~(年齢40歳)から脱サラし起業しました。これから脱サラしたいという方向けに脱サラを支援する情報発信をさせていただきます。

キャッシューフロープラスに転じる!

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キャッシューフロープラスに転じる(((o(*゚▽゚*)o)))

 

2018年はキャッシュフローを意識した経営をしていきます。

 

それぞれ単月で入金>支払いとなり常にCASHが手元にある状態を意識した経営を目指します。

 

帳簿上は儲かっているものの儲かった分も含め仕入れに回しているので実際にCASHはないということを目指しません。

 

CASHフローが厳しいやり方だと外部要因で息の根を止められてしまうからです。

 

業者仕入・卸仕入れをする方は慢性的にCASHがなく、在庫を強烈にかかえる経営をすることになります。

 

そういう経営は目指しません。

 

月1000万売り上げても帳簿上の利益が100万しかなく、しかも手元にCASHがないというのはちょっと残念すぎます。

 

が結構こういう経営をされている方が多いのにびっくりします。

 

 

2017年、年間のキャッシュフロー -142万

2017年
入金(売上) 買付(仕入) キャッシュフロー
1月 38133 55286 -17153
2月 76917 493840 -416923
3月 108605 551825 -443220
4月 154748 1412614 -1257866
5月 207100 389551 -182451
6月 488867 1888740 -1399873
7月 581093 1839581 -1258488
8月 2154095 951888 1202207
9月 1605691 1067393 538298
10月 747642 0 747642
11月 976670 100648 876022
12月 808946 622974 185972
7948507 9374340 -1425833

 

以上はアマゾンだけでなくすべてのキャッシュフローになります。

 

2017.9月末に真贋調査から出品不可になり、恐怖を感じましたため、10月、11月とほぼ仕入0でキャッシュフローの改善に努めました。

 

加えて、その中で自分なりに情報収集をし、対応策ができましたので、12月後半より仕入をキャッシュフローの範囲内で始めた次第です( ̄ー ̄)ニヤリ

 

2018.1.20現在 キャッシュフロー +152万

 

2018年
入金(売上) 買付(仕入) キャッシュフロー
1月 718674 148193 570481

 

2017.1.20時点で+57万0481円

 

さらに現時点でアマゾンへある預かり金が95万9306円あります。

 

合計152万9787円あり、152万9787円-142万5833円となり+10万3954円のトータルプラスに転じることができました。

 

さらに1月は100万程度かかえてしまっていた在庫が30万程度売れてくれて助かりました。

 

あとは中古仕入のノウハウを身に着け、それを1カ月で売り切るというのを軌道に乗せていけるように努力していきたいと思います。

 

 

1月20時点のアマゾン利益は23万

 

 

売上128万です。

 

 

 

あと10日ありますが、12月の売上に追いつき利益は上回ってきました。

 

が肝心の売れ筋商品がほぼ完売してしまっていますのでこれ以上の伸びはしんどくなってしまっています。

 

そんなわけでキャッシュフローを悪化させてないように仕入れをがんばっていきたいと思います。

 

 


 

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